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老鳥多年實戰經驗告訴你如何做ERP財務系統

來源:傲鵬ERP 發布時間:2019-01-03 15:20:13 點擊:144532次 作者:傲鵬erp文工



手把手教你做ERP(三):財務系統

All we know,專業的財務工作如此復雜而且要求非常精密準確,那身為非財務相關專業出身的產品萌新的我們,能否很好勝任財務系統的規劃與設計呢?

我的回答是:不能!因為如果我是公司領導,我也不放心給一個不專業的人,來設計如此重要且精密的系統。

那我為什么還要寫這篇文章呢?

因為很簡單,經過我的介紹以后,哪怕再不專業的產品也可以和財務相關人員簡單聊上幾句,而這就夠了!

下面直接進入主題。

財務系統:為用戶提供符合我國財務的多種格式的憑證和賬簿,包括:收款憑證、付款憑證、轉賬憑證、數量憑證、外幣憑證;銀行、現金日記賬、數量賬、往來賬、多欄賬、總賬、明細賬等。

財務系統具有功能豐富、靈活性、通用性強、操作簡便、嚴密可靠的特點。它是財務管理的一個核心部分。為企業的庫存、采購、銷售、生產等提供指導,為企業領導的決策提供及時、準確的財務信息。

從上面的介紹,我們可以得出,財務系統有幾個很明顯的特點:生成憑證、記賬、數據統計(甚至圖表)、操作簡便、嚴密可靠。

我根據以上的幾個特點,給大家舉幾個栗子來示范,如何在自身完全不了解財務相關知識的情況下,建立出一套看起來能用的系統框架。

一、記賬——財務報表

根據不同公司,要求肯定也是不一樣的。具體需求找財務部確認即可,也可以把他們現用的財務報表Excel拿來,直接依樣畫葫蘆,復制到系統中。

至于數據的來源,這里需要產品經理走點心。因為數據會有很多很多,但是每一條數據都是有源頭的,有的數據可能是原始數據,有的可能是經過一條公式的計算得出,而有的數據則是經過好幾條公式換算得出。具體怎么取辨別需要產品們花點心思。

我這里有一個小建議,那就是根據Excel去做判斷——每個單元格都是有公式和坐標的,把坐標找出來,就能找到源數據,這樣的話,做一個財務報表就會輕松很多。

當然有的單元格是有四舍五入,如果用四舍五入的數據取做中間值,結果值肯定是會受到影響的,具體怎么衡量就看產品自己去做把控了,根據公司要求不同處理方式也不一樣,就不多說了。


手把手教你做ERP(三):財務系統

二、生成憑證——財務憑證

財務憑證其實不難,只需要到財務部獲取文本憑證的模板即可。有了模板做參考,我們很清晰就知道什么地方需要填什么內容,或者直接去獲取開源的電子憑證即可(開發小哥都懂的)。最終表現形式是PDF還是JPG就看業務需求了,通常建議PDF格式。


手把手教你做ERP(三):財務系統

三、數據統計——數據圖表

數據圖表其實理解起來很簡單,只不過做起來會讓開發小哥吐槽,因為這對他們來說是一個吃力不討好的事情,不過還是很有必要做的(怎么打好關系就看你的本事了)。

一個好的數據圖表會讓所有數據都活起來,讓看數據的人(通常是領導)突然覺得財務系統是那么得賞心悅目,做財務系統的人是多么的靠譜……說遠了,先來讓我們看看數據報表的樣子。


手把手教你做ERP(三):財務系統

基本上就是柱狀圖了,當然還有餅圖。


手把手教你做ERP(三):財務系統

當然,具體做出什么樣子就看具體數據需求和業務需求。至于好不好看,那就看設計水平和開發小哥找到插件水平了。

在這里推薦一個后臺模板inspinia(可以百度查),里面有很多UI kit,還是挺好看的。

四、操作簡便&嚴密可靠

要操作簡便的原因是:財務人員每個月初+月底都要面對無數數據,想想都頭疼,何況還要上手做表,所以說財務系統要越方便約好,越清晰越好。

至于嚴密可靠這是財務報表必須的一點,如果不嚴密不精準,財務數據就沒有任何意義,甚至會影響以后的公司發展(上市),這也是為什么財務人員算錯一筆帳,哪怕只是一個小數點,都要把所有賬目都重新算一遍。

變相說明了做財務系統的要求很高,產品經理一定要謹慎,尤其是測試的時候,每個數據都不能模棱兩可,不然最后吃虧的還是自己。

看到這里,也許大家會有疑問:為什么那么大一個財務系統,我居然如此潦草得帶過了?

因為,財務系統單論一個財務報表,就能根據公司需求不同,有20-40種,甚至更多。

但是處理起來其實只有4個步驟:

找到源數據;

根據報表模板,逐一帶入公式;

得出所有數據;

并求取結果值(合計值/平均值/百分比)。

用我在做財務系統時的一句話:沒什么不是一條公式不能解決的,如果有,那就兩條。

至于其他的小功能,都很簡單啦,大家自己摸索就好。


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